Cambridge
Academy
In London
معلومات الدورة
مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية
لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية
تتضمن:
مواد علمية مع تابليت
ورش عمل
استقبال ووداع في المطار
غداء يومي
فترة استراحة للقهوة
المقدمة:
لأن الاستراتيجية المالية، فوق الربح التشغيلي، تهتم بكيف يمكن للمؤسسات خلق قيمة شركوية وعكس الزيادة في قيمة المساهمين بالهدف الرئيسي من تعظيم ثروة المساهمين. تهدف جميع المؤسسات إلى تحسين الربح التشغيلي من خلال زيادة تدفقات الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية. فهم الاستراتيجية المالية وتطوير المهارات المالية المرتبطة بها يعزز ذلك من خلال تقييم واعتماد الاستراتيجيات المالية المناسبة الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة على المدى الطويل والنمو وتحقيق أهدافها.
توفر هذه الدورة التدريبية للمشاركين المهارات والأدوات الأساسية للاستراتيجية المالية والتمويل الشركوي، والتي تهتم باستخدام السيولة المالية بشكل فعال لخلق القيمة الشركوية. هذه المهارات حيوية في أسواق الاستهلاك العالمية وأسواق رأس المال الحيثية الحديثة حيث تكون المنافسة شرسة للمستثمرين والعملاء على حد سواء. تجمع هذه الدورة التدريبية الرائدة بين النظرية المحدثة والتطبيقات العملية لتطوير نماذج مالية قوية وأدوات لتجهيز المشاركين لتولي دور نشط في تطوير وتطبيق الاستراتيجيات المالية والأعمال.
الجمهور المستهدف:
أعضاء الفريق الإداري العليا
مدراء المالية.
رؤساء أقسام المالية.
مديري استراتيجية وميزانيات وتخطيط الأعمال
مديري المالية والخزينة
مديري ومحللي الاستثمارات الرأسمالية
محللي الاستثمار والمستشارين
أهداف الدورة:
بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
المشاركة بنشاط في التحليل والصياغة الاستراتيجية
تطوير تدابير حيوية للأداء المالي والقوة
تصميم استراتيجيات التمويل والهيكل الرأسمالي
بناء نماذج مالية لإدارة التدفق النقدي واتخاذ القرارات الاستثمارية
تقديم المشورة بشأن اتخاذ القرارات الاستثمارية في رأس المال
تقديم رؤى حول استراتيجيات النمو الأعمال على المدى الطويل
الكفاءات المستهدفة:
الرابط الحيوي بين الاستراتيجية التنافسية والاستراتيجية المالية
تصميم استراتيجية التمويل والهيكل الرأسمالي المثلى
استخدام الأدوات العملية لاتخاذ القرارات الاستثمارية في رأس المال
تطبيق نهج متكامل لإدارة المخاطر المالية
استراتيجيات رئيسية للنمو الطويل الأمد ودفاع الأعمال
المحتوى الدوري:
الوحدة 1: الاستراتيجية التجارية والمالية - الرابط الحيوي:
غايات وأهداف الشركة
أهداف ومبادئ الاستراتيجية التنافسية
دور الاستراتيجية المالية في نجاح الأعمال
أدوات للتحليل الاستراتيجي وتطوير الاستراتيجية
بناء نموذج عمل ناجح
تنفيذ نظام إدارة الأداء الفعال
التخطيط المالي: الميزانية وما بعدها
الوحدة 2: إدارة الأداء المالي:
فهم وتحليل وتفسير البيانات المالية
نظرية الوكالة وتأثيرها على أهداف الشركة
سلوك المستثمرين وسوق الأسهم: عوامل دافعة لأسعار الأسهم
المفاهيم الرئيسية في قياس قيمة المساهم
فهم سلوك التكاليف والربح
قياس وتحسين عائد الاستثمار
نهج استراتيجي لخفض التكاليف
إدارة وتعزيز قيمة المساهم
الوحدة 3: استراتيجية التمويل وإدارة السيولة:
مصادر تمويل الأعمال: الأسهم والديون
التسليف المالي - المخاطر والتأثير على الربحية
حساب تكلفة رأس المال للشركة وآثاره
الهيكل الرأسمالي المثلى: النظرية والممارسة
إدارة التدفق النقدي والسيولة
تصميم وبناء النماذج المالية في Excel
تطبيق النموذج المالي: توقعات التدفق النقدي
التنبؤ بالمشاكل المالية والفشل
الوحدة 4: استراتيجية استثمار رأس المال واستراتيجية إدارة المخاطر:
إدارة استثمارات رأس المال
استخدام أدوات التدفق النقدي المخفض (DCF) في Excel
أدوات لتقييم الاستثمارات في رأس المال واتخاذ القرارات
تطبيق النموذج المالي: تحليل تقييم الاستثمارات في رأس المال
نهج متكامل لإدارة المخاطر
أدوات لتحديد وتحليل المخاطر التجارية
استخدام الصكوك المالية لإدارة المخاطر المالية
اتخاذ القرارات في ظل ظروف المخاطر
الوحدة 5: حوكمة الشركات: الدفاع عن الأعمال ونموها:
الغرض والمبادئ الأساسية لحوكمة الشركات
استراتيجيات النمو الأعمال على المدى الطويل
لماذا قد تفشل الشركات العظيمة حتى؟
فهم اضطراب نماذج الأعمال
القاتلة للابتكار
الاندماجات والاستحواذات
إعادة تنظيم الأعمال وإعادة التنظيم
الوحدة 6: التحليل المالي لحسابات القطاع العام
فهم وتحليل سلوك التكاليف
العلاقة بين التكاليف وحجم الإنتاج والربح
لماذا تحليل البيانات المالية؟
أدوات محلل البيانات المالية
تفسير تحليل النسب المالية لتقارير القطاع العام
إدارة وتحسين عجز الإنفاق
الوحدة 7: إدارة المخاطر
تحويط مخاطر تغيير سعر الصرف باستخدام
السوق الآجلة
سوق الخيارات
الطوق بتكلفة صفرية
تحويط مخاطر أسعار السلع باستخدام
الخيارات
المستقبلات
الوحدة 8: اتخاذ القرارات في استثمارات رأس المال:
الخصائص وعملية اتخاذ القرار
تقنيات تقييم الاستثمارات
مبادئ تحليل التدفق النقدي المخفض
فهم القيمة الحالية الصافية (NPV)
خدمات التوظيف: الأهداف ومعايير القرار
PPI وPFI: الأهداف ومعايير القرار